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兩市成交量連續(xù)2日上萬億，北向資金連續(xù)2日破百億，不難發(fā)現(xiàn)場外資金“走起來了”，這也是助推市場行情走好的關(guān)鍵。從資金的進(jìn)場方向來看，新能源、AI、大消費(fèi)成為了新寵兒，部分個股出現(xiàn)短線連續(xù)上漲的走勢，更是出現(xiàn)了連續(xù)板塊普漲的效應(yīng)，以及AI漲停潮走勢。下周將會面臨到“端午節(jié)”的來臨，只有3個交易日，部分資金會且戰(zhàn)且珍惜，另一部分資金也會在震蕩行情中進(jìn)行新的資金配置，注意時間軸的改變，帶動新的投資機(jī)會出現(xiàn)。
主力凈流入行業(yè)板塊前五：國產(chǎn)軟件，軍工，游戲，手游，在線教育； 主力凈流入概念板塊前五：人工智能，智慧城市，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，人工智能大模型，信創(chuàng)； 主力凈流入個股前十：昆侖萬維、貴州茅臺、立訊精密、大華股份、光庫科技、中科信息、浪潮信息、五糧液、久遠(yuǎn)銀海、三六零
多模態(tài)尤其是AI生成視頻技術(shù)是全新的AI創(chuàng)作方式，同樣是解放生產(chǎn)力的雙手，多模態(tài)有望賦能千行百業(yè)例如教育、金融、建筑、遙感信息化等領(lǐng)域，多模態(tài)的出現(xiàn)會持續(xù)引領(lǐng)AIGC的潮流。騎牛看熊認(rèn)為現(xiàn)階段的AI板塊再度走出拉升階段，部分資金開始對于回調(diào)時間較長，有實質(zhì)性利好的上市公司反復(fù)參與，這也導(dǎo)致了近期出現(xiàn)大起大落的走勢。隨著AI涉及到生活的方方面面越來越多，也會有更多的行業(yè)和公司涉及其中，2023年勢必是科技年！
從估值上來看，央企上市公司估值低于市場平均，將有望迎來重塑，截至2023 年5 月31 日，中證央企指數(shù)市盈率TTM 為10.16，處于其32.26%分位的較低水平。央企疊加科技概念，可謂是市場的兩條主流風(fēng)險，相當(dāng)于是中特估+AI的組合模式，也是下半年注定會炒作的投資方向，并且要注意央企科技公司往往容易受到機(jī)構(gòu)資金和北向資金的關(guān)注，一旦大勢走起后，業(yè)績確認(rèn)加上有護(hù)城河的優(yōu)質(zhì)公司容易最先被資金關(guān)注，這也是牛哥告知大家的一條投資主線。
據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2020年AI+醫(yī)療已占人工智能市場的18.9%，市場規(guī)模為66.25億元，預(yù)計2020-2025年年復(fù)合增長率為39.4%。珍稀中藥材的漲幅也引人注目，2022年天然牛黃價格是50萬元/公斤至60萬元/公斤，而近期天然牛黃的市場價格已突破120萬元/公斤。預(yù)計6月份中藥材價格整體將保持高位震蕩，“淡季不淡”的情況或?qū)⒀永m(xù)。騎?？葱苷J(rèn)為隨著疫情結(jié)束后，醫(yī)藥行業(yè)將會面臨“洗牌”，有著“護(hù)城河”的醫(yī)藥公司，勢必會在疫情后再度受益，畢竟醫(yī)藥是生活中離不開的話題，一些漲價的醫(yī)藥公司勢必在今年受益偏多。
暑期出游迎來預(yù)定熱潮，大眾旅游人群成為旅游消費(fèi)復(fù)蘇的主動力，旅游行業(yè)強(qiáng)勢回暖復(fù)蘇。飛豬數(shù)據(jù)顯示，截至目前，中國香港、日本、中國澳門、泰國、韓國等是訂單量排名靠前的出境游目的地，當(dāng)前暑期出行熱度尚在不斷升溫中。騎牛看熊看好國內(nèi)出行復(fù)蘇帶來的業(yè)績彈性，可以開始關(guān)注旅游行業(yè)的左側(cè)布局的投資機(jī)會，業(yè)績釋放有望成為催化劑，關(guān)注業(yè)績高彈性且可能受益于消費(fèi)刺激手段的酒店、人工景區(qū)、免稅及會展等板塊。同時還可以優(yōu)先布局國內(nèi)游方面的自然景區(qū)板塊，建議關(guān)注業(yè)績彈性較大的旅游景區(qū)、餐飲宴會、酒店等板塊。
周一注意大盤能否突破60日線，如果這個位置不能一鼓作氣突破，那么就有可能回到3250點附近補(bǔ)缺口。密切注意中特估板塊的動向，本周拉升指數(shù)的功臣非他們莫屬，只不過之后依然要關(guān)注新的機(jī)會，增量資金進(jìn)場勢必離不開藍(lán)籌股的布局方向，中字頭、金融股、基建等板塊要注意是否有資金關(guān)注。
周一注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)是否繼續(xù)上攻，60日線面臨2300點的壓力，這個位置很難一蹴而就的突破，下周恐有沖高回落的走勢。從板塊走勢來看，中小創(chuàng)題材受到資金關(guān)注較為明顯，這個位置可以注意熱點板塊的發(fā)酵效應(yīng)，特別是下周涉及到端午節(jié)+暑假的旅游，消費(fèi)行業(yè)有望迎來新的反彈契機(jī)。
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