方正富邦滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金

基金產(chǎn)品資料概要（更新）

(資料圖片僅供參考)

編制日期：2023年5月25日

送出日期：2023年5月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產(chǎn)品概況

基金簡稱 方正富邦滬深300ETF 基金代碼 515360

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司

上市交易所及上

基金合同生效日 2019-09-24 上海證券交易所 2019-11-01

市日期

基金類型 股票型 交易幣種 人民幣

運(yùn)作方式 交易型開放式 開放頻率 每個(gè)開放日

開始擔(dān)任本基金2021-04-07

基金經(jīng)理的日期 基金經(jīng)理 徐維君

證券從業(yè)日期 2014-07-01

場內(nèi)簡稱：方正300

擴(kuò)位證券簡稱：方正滬深300ETF

交易代碼：515360

申購贖回代碼：515361

若因《基金合同》約定的相關(guān)原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交易所

其他 終止上市的，在不違反法律法規(guī)的前提下，本基金可由交易型開放式基金變更為跟

蹤標(biāo)的指數(shù)的非上市的開放式指數(shù)基金，而無需召開基金份額持有人大會。若屆時(shí)

本基金管理人已有以該指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，則本基金將本著維護(hù)投資者

合法權(quán)益的原則，履行適當(dāng)?shù)某绦蚝筮x取其他合適的指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)。有關(guān)本基

金轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式的相關(guān)事項(xiàng)見基金管理人屆時(shí)相關(guān)公告。屆時(shí)，基金管理人可

變更本基金的登記機(jī)構(gòu)并相應(yīng)調(diào)整申購贖回等業(yè)務(wù)規(guī)則。

二、基金投資與凈值表現(xiàn)

（一）投資目標(biāo)與投資策略

投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

本基金標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)。

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括標(biāo)的指數(shù)的成份股及其備選成

份股、其他股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、股

指期貨、國債期貨、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企

投資范圍

業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、

中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、

貨幣市場工具、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具

（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。

本基金可以在履行適當(dāng)程序后，參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，

可以將其納入投資范圍。

本基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不得低

于基金資產(chǎn)凈值的90%，股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法

規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。

如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品

種的投資比例。

1、本基金采取完全復(fù)制策略；2、股票資產(chǎn)日常投資組合管理；3、債券投資策略；4、

主要投資策略 資產(chǎn)支持證券投資策略；5、股指期貨投資策略；6、國債期貨投資策略；7、融資及

轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)收益率。

本基金屬于股票型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 場基金。本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指

數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

注：詳見《方正富邦滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》第十一部分“基金的投資”。

（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表

（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基

準(zhǔn)的比較圖

注：業(yè)績表現(xiàn)截止日期2022年12月31日?；疬^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。

三、投資本基金涉及的費(fèi)用

（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用在申購/贖回基金過程中收取：

份額（S）或金額（M）

費(fèi)用類型 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注

/持有期限（N）

投資人在申購基金份額時(shí)，申購贖

回代理券商可按照不超過0.50% 的

申購費(fèi)（前收費(fèi)） - -

標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易

所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。

投資人在贖回基金份額時(shí)，申購贖

回代理券商可按照不超過0.50% 的

贖回費(fèi) - -

標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易

所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。

注：場內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。

（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：

費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率

管理費(fèi) 0.50%

托管費(fèi) 0.10%

銷售服務(wù)費(fèi) -

基金合同生效后的標(biāo)的指數(shù)許可使用年費(fèi)率0.03%（每季度收取下限為人民幣3.5萬元，如當(dāng)季日均

費(fèi) 基金資產(chǎn)凈值小于或等于人民幣 5000 萬元，無收取下限）

《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用、會計(jì)師費(fèi)、

律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)，基金份額持有人大會費(fèi)用，基金的

證券/期貨交易費(fèi)用，基金的銀行匯劃費(fèi)用，基金的上市費(fèi)及

其他費(fèi)用

年費(fèi)、 IOPV 計(jì)算與發(fā)布費(fèi)用，基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)

用，按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)

中列支的其他費(fèi)用。

注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。

四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示

（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本

基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)

（1）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)；（2）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；（3）基金投資組

合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)；（4）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)；（5）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)；

（6）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；（7）基金份額二級市場交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)；（8）基金份額參

考凈值（IOPV）計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)；（9）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)；（10）退市風(fēng)險(xiǎn)；（11）投資者申購失敗的風(fēng)

險(xiǎn)；（12）投資者贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)；（13）基金贖回對價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)；（14）第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；（15）

退補(bǔ)現(xiàn)金替代方式的風(fēng)險(xiǎn)；（16）資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)；（17）股指期貨、國債期貨等金融衍生品投

資風(fēng)險(xiǎn)；（18）融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

2、本基金面臨的其他風(fēng)險(xiǎn)

市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。

具體內(nèi)容詳見本基金的《招募說明書》。

（二）重要提示

中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不

表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈

利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。

基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)

確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。

因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方

均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為

北京市，仲裁裁決是終局性的并對各方當(dāng)事人具有約束力，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.founderff.com][400-818-0990]

1、《方正富邦滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《方正富邦滬深300交易型開放式

指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》、《方正富邦滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》

2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

5、其他重要資料

關(guān)鍵詞：